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　　注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，

　　基金超级转换，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

　　(1)不收取强制赎回费的情况下 赎回A类基金份额,赎回金额=赎回份额×100.00元+赎回份额占投资人所持A类基金份额的比例×收益账户余额 全部赎回B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额,则赎回金额=赎回份额×1.00元+赎回份额对应的未付收益 部分赎回B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额且剩余的各类基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益,则赎回金额=赎回份额×1.00元 (2)收取强制赎回费的情况下 在上述赎回金额的计算基础上应扣除赎回各类基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请的1%作为强制赎回费。

　　注：在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

　　基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

　　后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

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