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　　份额变化额（2025Q4与2025Q2的净额）与2025年12月31日的单位净值相乘，保留大于1.0的合计有51只，其中大于3.0的基金名字被我标红了——意味着

　　王达的前海开源事件驱动混合A，2025Q2内部员工持有份额是43万份，2025Q4内部员工持有份额是636万份，2025年12月21日的单位净值是2.1490；

　　马翔的汇添富科技创新混合A，2025Q2内部员工持有份额是231万份，2025Q4内部员工持有份额是568万份，2025年12月21日的单位净值是3.7453；

　　合计有8只，按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序展示如下，因为时间较短，就不多解读了。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序如下，周珊珊的交银优择回报灵活配置混合A业绩非常好，任期481天，任职回报166.96%，任期超越基准回报160.86%，任期最大回撤-16.51%，任期卡玛比率6.72——不过上任时间不算特别长，姑且看看吧。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序如下，任期卡玛比率大于1.0的有邓翔的华富策略精选混合C、胡中原的华商元亨混合C。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序如下，任期卡玛比率大于1.0的有徐雄晖的大成趋势回报灵活配置混合A，基金经理上任1218天，任职回报51.78%，年化回报13.33%，超越基准回报35.55%，任期最大回撤-12.30%，任期卡玛比率1.08。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　大成趋势回报灵活配置混合A阶段性涨跌幅明细展示如下，近三年涨幅45.51%，同类平均14.82%，沪深300指数涨幅8.56%，同类排名215/2085，四分位排名优秀。

　　基金经理徐雄晖，2025Q4加仓的有渝农商行、齐鲁银行、中国巨石、恩华药业……PS.提及重仓股只是为了看清楚基金经理加仓的方向，不代表推荐，股票有风险，投资需谨慎。

　　查询2025年年报，徐雄晖持有大成趋势回报灵活配置混合A超100万份，还不错。

　　经济层面，2025年下半年以来制造业投资增速明显下行，意味着供给压力在持续下降，企业盈利有望向上修复。

　　过去几年这些公司受行业产能持续扩张的负面影响，但随着产能投放高峰的过去，这些企业内生的能力将得到更明显的体现。

　　即使市场担忧的原材料价格和汇率问题，在供需好转的情况下，我们认为也可以传导。

　　我们认为企业价值是长期现金流的贴现，对未来的定价更多地是影响了不同时期收益率的分布，如果货币政策没有持续加大宽松力度，这种微观上的乐观情绪会受到宏观流动性的抑制。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　任期卡玛比率排名第一的武阳、排名第二的祁禾都来自易方达基金，下面简单展开一下他们的数据。

　　查询重仓股，新进的只有生益电子。隐形重仓股还有长飞光纤、中信证券、兴业证券、华泰证券、国泰海通、中金公司、国信证券、中信建投、亨通光电、杰瑞股份，这是押宝券商的节奏？

　　仍坚持对于AI硬件产业链的重点配置，未来仍将以科技、高端制造、大消费和医疗健康等成长性行业作为主要配置方向，较为看好的方向包括消费复苏、科技创新与海外需求。

　　前十大重仓股展示如下，新进重仓股有三环集团、领益智造、浪潮信息、恒逸石化、立讯精密。

　　2025年年报显示，隐形重仓股包括明阳智能、新宙邦、赤峰黄金、横店东磁、天孚通信、白云电器、科士达、工业富联、振华股份。

　　2023和2024年的波动，更多由于国内经济复苏预期和实际节奏之间的差异产生，2025年是美国带来的全球贸易摩擦和AI加速发展所产生的冲击。

　　但非常明显的一点是，随着新能源装机的快速发展，储能的可调节性对电网的稳定愈发重要，2026年1月份国家出台了储能的容量电价政策， 也给予了储能的重要性的肯定。

　　此外，储能在数据中心的并网中，也起到至关重要的作用，这一点是2025年储能板块认知度得到进一步提升的重要原因。

　　新能源车方面，随着供给端的新车型不断放量和国家补贴的支持，新能源乘用车渗透率进一步提升，并且商用车电动化率开始加速，有望贡献很大的市场增量。

　　此外电池材料技术还在不断进步，换电、固态、凝聚态、钠电等新产品，能给消费者提供更多选择，也加深了龙头企业的护城河。

　　本基金目前配置较多的是电力、电网、储能锂电在内的周期成长型行业的优质企业。

　　大家有啥想法，欢迎在评论闲聊，个人精力水平有限，恐文章中有错漏，请批评指正，不构成投资建议。

　　以上是我的投资思考，不一定对，做个记录方便未来反思、错得明白，谨供大家参考。当是抛砖引玉，大家可以在评论区参与讨论。本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据，基金有风险，投资需谨慎。

　　风险提示：本文所有内容仅为个人观点与思考记录，基于公开信息及主观分析，旨在分享交流，不构成任何形式的投资建议或决策依据。市场有风险，投资需谨慎。文中提及的行业趋势、公司案例或数据结论，均可能存在信息滞后、认知偏差或未预见的变动因素，读者应结合自身情况独立判断。本人不对任何因参考本文内容而产生的直接或间接投资结果负责，亦不承担由此引发的法律责任。请务必理解：投资决策是个人行为，盈亏自负。

　　据沈阳市纪委监委消息：辽宁省沈阳市原大数据管理局党组书记、局长刘智勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受沈阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　特朗普：停火两周！前提是开放霍尔木兹海峡；以色列也同意临时停火；伊朗：接受停火提议

　　当地时间4月7日，美国总统特朗普在社交平台发文称，在与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫及陆军参谋长阿西姆·穆尼尔通话后，应巴方请求，美方决定暂缓原计划针对伊朗的军事打击行动。

　　冲击35℃，浙江人注意：暴雨，中到大雨要来了，这波升温“火力”超猛，还有强对流天气

　　【来源：杭州日报】因为冷空气的影响，昨日我省出现明显降温。15时，全省气温较前一日同时均出现不同程度的下降，浙北地区尤为明显，普遍下降7-9℃，其中平湖降10.3℃。截至16时，我省最高气温沿海地区16-20℃，其他地区20-24℃，最高前三甲： 开化：24.4℃金华：23.

　　中国证监会制定的《关于短线交易监管的若干规定》今天开始施行。新规进一步明确了持股5%以上大股东及董监高（也就是董事、监事、高级管理人员）短线交易的监管安排，核心目的是防止内部人员利用信息优势进行短线交易牟利，维护市场公平。

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　　来源：央视新闻外交部：伊朗战事延宕 中方深感关切和担忧4月7日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者问，特朗普威胁伊朗达成停火协议最后期限是7日20时，请问中方有何评论？

　　85岁企业家陈丽华去世，曾回应百亿遗产如何分配：所有的财富，我认为应留给人民

　　4月7日，富际集团发布讣告：富际集团荣誉主席、中国紫檀博物馆馆长陈丽华女士，因病医治无效，于2026年4月5日在北京逝世，享年85岁。陈丽华幼时家境贫寒，高中辍学后在街道裁缝厂当工人。1977年，开办家具修理厂。

　　最高检4月7日消息，四川省政府原党组成员、副省长，省公安厅原党委书记、厅长叶寒冰涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

　　可话音刚落不到半小时，伊朗重型弹道导弹就砸向以色列特拉维夫，4月2日又发起第90波猛攻，美资工厂被炸，美国紧急撤侨、“林肯”号航母往深海逃窜。

　　正当大家还在消化台积电在美国亚利桑那厂亏损终于止血、开始赚钱的消息时，张忠谋的接班团队直接甩出一张王炸:计划在美国再砸1650亿美元。